Istnieją księgowania, które są dokonywane regularnie co jakiś czas, na przykład co miesiąc, kwartał. Są to księgowania, które można rejestrować za pomocą funkcji Księgowania okresowe. Funkcja ta wspomaga wprowadzenie księgowań bezpośrednio do dziennika księgowań. W tej opcji programu użytkownik może stworzyć schematy księgowań i odwoływać się do nich w miarę potrzeb. Przykładem takiego księgowania jest przeksięgowanie na wynik finansowy.
Definiowanie księgowań okresowych znajduje się w zakładce Księgowość.
Nowe księgowanie okresowe dodaje się za pomocą ikony zielonego plusa.
Definicja księgowania okresowego zawiera następujące pola:
1 – Symbol – nazwa wzorca, maksymalnie 20 znakowa, unikalna
2 – Numer – informacja przenoszona w pole Numer Dowodu nagłówka zapisu księgowego
3 – Nazwa – nazwa schematu księgowań okresowych, maksymalnie 50 znakowa
4 – Dziennik – dziennik księgowań, do którego będzie dane księgowanie skierowane
Nieaktywny – zaznaczenie parametru spowoduje ukrycie definicji na liście
Księgowanie do bufora – zaznaczenie parametru spowoduje generowanie księgowań w buforze księgowym „na brudno”
Księgowanie od do – określenie zakresu dat, za jaki księgowanie ma być wykonane
Wg harmonogramu – na elementach księgowania okresowego zamiast sekcji z kwotą dostępne jest pole kwota do rozksięgowania oraz harmonogram w rozbiciu na miesiące
Kategoria – kategoria ogólna lub szczegółowa, przenoszona do nagłówka zapisu księgowego
Opis – dodatkowe informacje o księgowaniu okresowym
Pozycje księgowania okresowego dodawane są za pomocą ikony zielonego plusa.
Przy określaniu definicji konta istnieje możliwość zastosowania Maski. Maska jest dostępna tylko dla księgowań okresowych bez harmonogramu.
@{*} – zastępuje dowolny ciąg znaków. Segmenty konta spełniające maskę będą następnie podstawiane do definicji kwoty, która również zawiera w sobie ten symbol.
@{?} – zastępuje jeden znak, który następnie będzie podstawiany do definicji kwoty, która również zawiera w sobie ten symbol.
Do zdefiniowania jest Kwota, pole dostępne tylko dla księgowań okresowych bez harmonogramu. Program pozwala na przypisanie definiowanej pozycji odpowiedniej wartości, która automatycznie będzie przypisana do wygenerowanego dekretu.
W przypadku księgowania okresowego dotyczącego przeksięgowania na wynik finansowy należy sformułować następujące pozycje:
- Wyksięgowanie wartości z kont kosztowych 4:
- Strona Wn: wskazanie konta 860 z planu kont
- Strona Ma: wykorzystanie maski; przed @ wprowadzenie pierwszej cyfry konta syntetycznego 4@{*}
- Kwota: wybór funkcji konta z rozwijanej listy i wprowadzenie maski konta jak w polu Konto Ma @SaldoWn(4@{*})
- Wyksięgowanie wartości z kont kosztowych 7:
- Strona Wn: wskazanie konta 860 z planu kont
- Strona Ma: wykorzystanie maski; przed @ wprowadzenie pierwszej cyfry konta syntetycznego 7@{*}
- Kwota: wybór funkcji konta z rozwijanej listy i wprowadzenie maski konta jak w polu Konto Ma @SaldoWn(7@{*})
- Wyksięgowanie wartości z kont przychodowych 7:
- Strona Ma: wskazanie konta 860 z planu kont
- Strona Wn: wykorzystanie maski; przed @ wprowadzenie pierwszej cyfry konta syntetycznego 7@{*}
- Kwota: wybór funkcji konta z rozwijanej listy i wprowadzenie maski konta jak w polu Konto Ma @SaldoMa(7@{*})
Całość:
Aby uruchomić księgowanie okresowe należy kliknąć ikonę pioruna.
Jeśli nie są wprowadzone daty księgowania system zapyta nas o daty w oknie parametrów.
Po wygenerowaniu księgowania okresowego, na jego definicji na zakładce Księgowania można odnaleźć numer zapisu księgowego.
Za pomocą dwukrotnego kliknięcia lub ikony lupy można podejrzeć cały zapis księgowy, który został wygenerowany.
