Plan kont jest bardzo istotnym elementem organizacji rachunkowości w firmie. W celu ujednolicenia zasad grupowania operacji i ograniczenia nakładu pracy, jednostki mogą zastosować wzorcowy plan kont. System Comarch ERP XL udostępnia taki wzorcowy plan, który można modyfikować pod kątem potrzeb jednostki. Możliwe jest też zbudowanie własnego planu kont od podstaw. Pod pojęciem planu kont należy rozumieć zbiór wszystkich kont księgowych, powiązania pomiędzy tymi kontami, ich atrybuty i możliwe do wykonania na nich operacje.
Aby wyświetlić na ekranie plan kont, należy w module Księgowość, na pasku narzędzi nacisnąć przycisk jak wskazano poniżej.
Używając przycisków plus i minus przy gałęziach drzewa można rozwijać i zwijać poszczególne gałęzie drzewa planu kont, które obrazują kolejne poziomy kont analitycznych.
Lista planu kont posiada strukturę drzewiastą – poziom pierwszy tworzą konta syntetyczne,
a poziomy kolejne konta analityczne. Cała lista składa się z trzech zakładek:
- Wg numeru – sortowanie kont wg numerów
- Wg nazwy – sortowanie kont wg nazw
- Wg kontrahenta – sortowanie kont przypisanych konkretnemu kontrahentowi wybieranemu z listy kontrahentów
Na liście istnieje możliwość wyświetlania wybranych kont, tylko kont syntetycznych lub wszystkich kont istniejących w systemie. Odpowiada za to grupa parametrów Poziom
i Wybrane konta. Zaznaczenie parametru Zwiń do poziomu… i wpisanie numeru poziomu umożliwia szybkie zwinięcie planu kont do wskazanego poziomu.
Poprzez wybranie odpowiedniej opcji w polu Typ, istnieje możliwość zawężenia listy kont do kont:
- bilansowych oraz wynikowych
- tylko bilansowych
- tylko wynikowych
- pozabilansowych
- dotyczących korekty podatku dochodowego
Dodatkowo system umożliwia zawężenie listy do kont rejestrujących operacje w walucie systemowej oraz w walutach obcych. Jest to możliwe poprzez wybranie waluty jak wskazano poniżej.
Po zaznaczeniu parametru Tylko rozrachunkowe, plan kont zostanie zawężony tylko do kont rozrachunkowych.
Parametr Wybrane konta udostępnia zestawienie kont w trybie wielokrotnego wyboru, pozwalając użytkownikowi na zaznaczenie dowolnych kont księgowych. Parametr Tylko wybrane uaktywnia się po zaznaczeniu parametru Wybrane konta. Pozwala na zawężenie listy do kont zaznaczonych.
W oknie planu kont znajduje się parametr Archiwalne. Po jego zaznaczeniu na liście uwzględniane będą konta, które maja zaznaczony parametr Archiwalne.
Filtrowanie kont jest również możliwe za pomocą lokatora ograniczającego. Oprócz możliwości wyszukania za jego pomocą konta o podanym numerze, czy nazwie możliwe jest też stosowanie tzw. maski do wyszukiwania określonych grup kont. Zastosowanie tu mają maski:
”_” – zastępuje jeden znak
”%” – zastępuje dowolny ciąg znaków
”[]” – zawiera
Zapraszamy do kontaktu, udzielimy wszelkich informacji
tel. 34 322 56 56
sekretariat@erpserwis.net
