Na liście pracowników został zdefiniowany pracownik.
Została zdefiniowana operacja kasowa „ZAL”, która będzie służyła wypłacie zaliczki pracownikowi. Zostało ustawione konto przeciwstawne pobierane z karty pracownika.
Aby operacja pełniła funkcję zaliczki należy zaznaczyć poniższy czek:
Dodatkowo został zdefiniowany schemat księgowania.
Pozycja druga schematu zakłada konto wg klucza, jeśli konto nie istnieje
Została zdefiniowana operacja zwrotu zaliczki
Konto z karty pracownika jest pobierane jako konto przeciwstawne, więc można również zbudować schemat w oparciu o nie:
W podanym przypadku na fakturze płatnikiem będzie pracownik, a płatność faktury rozliczana będzie z wypłaconą zaliczką. Dodatkowo na dekrecie faktury będą znajdować się dekrety na kontrahenta głównego faktury. W takiej sytuacji należy uwzględnić dodatkowe warunki w schemacie (dodatkowe parametry są w pozycjach 1 i 2 oraz dodatkowe pozycje 6 i 7)
Pozycja 1 schematu zawiera warunek, w którym zawarta jest informacja o rodzaju podmiotu: pracownik
Pozycja 2 schematu zawiera warunek, w którym zawarta jest informacja o rodzaju podmiotu: nie pracownik
Pozycja 3 schematu wyksięgowuje wartość VAT faktury
Pozycja 4 i 5 wyksięgowują wartość netto z opisu analitycznego
Pozycja 6 i 7 zbudowane są w oparciu o Nagłówek dokumentu i wyksięgowują wartość brutto dokumentu (czyli wartość zobowiązania). Są one określone w dwóch osobnych pozycjach ze względu na fakt, że konta są rozrachunkowe i nie można ich podać w jednym wierszu.
Przy wprowadzeniu faktury kosztowej jako płatnika należy ustawić pracownika.
Po zmianie można dokument zaksięgować. W tym przypadku nie istniało ani konto pracownika ani kontrahenta i dzięki warunkom schematu zostały założone, faktura została zaksięgowana.
W rejestrze kasowym została zarejestrowana zaliczka dla pracownika.
Zaliczkę można rozliczyć z dokumentem na kilka sposobów.
Sposób 1 – z poziomu preliminarza płatności
Rozliczenie:
Sposób 2 – z poziomu zapisu kasowego wypłaconej zaliczki
Sposób 3 – z poziomu okna listy pracowników, wybranie pracownika, wejście w Rozliczenie zaliczek pracownika
Sposób 2 i 3 przekierują do tego samego okna.
Jeśli zaliczka pracownika ma być rozliczona, a reszta zwrócona do kasy, należy wybrać opcję Rozlicz zaliczkę.
Należy wybrać rejestr oraz utworzoną operację ZWROT.
Zapisy znikną z listy nierozliczonych zaliczek pracownika. Zapis zwrotny (operacja ZWROT) zostanie automatycznie rozliczony z wypłaconą zaliczką (operacja ZAL).
Rozliczone będą dekrety na koncie pracownika
Po zaksięgowaniu faktury oraz raportów kasowych, w rozrachunkach:
Należy rozrachować zapisy na koncie kontrahenta (dekrety z księgowania kwoty brutto nagłówka faktury)
Jeśli pobrana zaliczka nie ma zostać rozliczona w całości, należy wejść w okno rozliczenia zaliczek pracownika.
W oknie należy wybrać opcję Rozlicz dokumenty
Opcja ta spowoduje rozliczenie faktury, ale bez tworzenia operacji ZWROT
